证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-017
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 8 次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真的、准确和完好意思，莫得失误记录、
误导性讲述冒昧缺点遗漏。
卓著请示：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大互异，卓著提醒“耐普转债”握券东谈主注目在限期内转股。
限的，不可将所握“耐普转债”退换为股票，特提请“耐普转债”握券东谈主饶恕不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日联结的 15 个走动日时刻，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已满足联结 30 个走动日
中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），仍是触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中有
条件赎回条目。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，本心公司行
使提前赎回的职权。现将提前赎回“耐普转债”的辩论事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于本心江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可退换公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）本心，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌走动，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
阐发《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等干系规矩和《召募证明书》
的辩论商定，本次可退换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
时刻付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的挽救
阐发《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等干系规矩和《召募证明书》
的辩论商定，“耐普转债”的启动转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应挽救，转股价钱由 37.00 元/股挽救
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于挽救“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应挽救，转股价钱由 24.40 元
/股挽救为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于挽救“耐普转债”转股价钱的公告》。
握有股份数后为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应挽救，转股价钱由 17.34 元/股挽救为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于挽救“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况轮廓
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日联结的 15 个走动日时刻，公司的
股票价钱已满足在联结 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。仍是触发公司
《召募证明书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条目。
（二）赎回条目
阐发公司《召募证明书》商定，转股期内当下述两种情形的大肆一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
退换公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在联结三十个走动日中至少十五个走动日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的走动日
按挽救前的转股价钱和收盘价忖度，挽救后的走动日按挽救后的转股价钱和收盘
价忖度。
三、“耐普转债”赎回本质安排
（一）赎回价钱
阐发《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），忖度经过如下：
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
B：指握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的本体日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限职守公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
鸿沟 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“耐普转债”握有东谈主。
（三）赎回设施实时间安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
四、公司本体适度东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上的鼓动、董
事、监事、高档处理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内走动“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司本体适度东谈主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、
高档处理东谈主员在本次“耐普转债”赎回条件满足前六个月内不存在走动“耐普转
债”情况。
五、其他需证明的事项
进行转股求教，具体转股操作提议可转债握有东谈主在求教前议论开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢走动日内屡次求教转股的，将合并忖度转股数目。可转债握
有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的辩论规矩，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
求教后次一走动日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可退换公司债券提前赎回事宜的法律倡导书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查倡导》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
