证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-008
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
对于提前赎回“拓普转债”的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性请问
或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
遑急内容辅导：
? 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 1 月 22
日至 2025 年 2 月 19 日，已有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股
价钱 48.06 元/股的 130%，即不低于 62.48 元/股。凭证《拓普集团公开
刊行可退换公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的关系
商定，已触发“拓普转债”的有条件赎回要求。
? 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《对于提前赎回“拓普转债”的议案》，拟期骗“拓普转债”的提前赎回
权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“拓
普转债”一起赎回。
? 投资者所抓“拓普转债”除在法例时限内通过二级商场连续来去或按照
加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督惩办委员会证监许可2022 830 号文核准，宁波拓普集团
股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日公建筑行 2500 万张可退换公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和为 250,000 万元。本次可转债期限为自觉行之日起六年，即
自 2022 年 7 月 14 日至 2028 年 7 月 13 日止（如遇节沐日，向后顺延），票面利
率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。
经上海证券来去所自律监管决定书2022 218 号文快活，公司 250,000 万
元可退换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称
“拓普转债”，债券代码“113061”。
凭证《上海证券来去所股票上市法例》经营法例及《召募施展书》的商定，
公司本次刊行的“拓普转债”自 2023 年 1 月 20 日起可退换为本公司股份。“拓
普转债”开动转股价钱为 71.38 元/股。由于公司奉行 2022 年、2023 年年度权
益分配及向特定对象刊行 A 股股票，“拓普转债”最新转股价钱为 48.06 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 12 日在上海证券来去所网
站露出的《拓普集团对于因 2022 年度利润分配调治可转债转股价钱的公告》、
《拓
普集团对于调治可转债转股价钱的公告》。
二、可转债赎回要求与触发情况
（一）赎回要求
凭证《召募施展书》，“拓普转债”有条件赎回要求为：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票流畅三十个来去
日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调治日及之后的来去
日按调治后的转股价钱和收盘价野心。
（二）赎回要求触发情况
自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日，公司股票价钱已有十五个往翌日
的收盘价不低于“拓普转债”当期转股价钱的 130%（即不低于 62.48 元/股）。
凭证公司《召募施展书》的关系商定，已触发“拓普转债”的有条件赎回要求。
三、公司提前赎回“拓普转债”的决定
公司于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提前赎回“拓普转债”的议案》。公司决定期骗“拓普转债”的提前赎回权，
按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“拓普转债”一起
赎回。同期，为确保本次“拓普转债”提前赎回事项的凯旋进行，董事会授权公
司惩办层及关系部门珍摄办理本次“拓普转债”提前赎回的一起关系事宜。上述
授权自董事会审议通过之日起至本次赎回关系责任完成之日止。
四、关系主体减抓可转债情况
经公司核实，在本次赎回条件舒适前的 6 个月内，公司本色末端东谈主邬成立及
其一致举止东谈主宁波筑悦投资惩办有限公司来去“拓普转债”的情况如下：上述主
体期初共计抓有 286,180 张，时间共计买入 0 张，时间共计卖出 286,180 张，期
末共计抓有 0 张。
除上述情形外，公司不存在其他抓股 5%以上股份的激动、董事、监事、高
级惩办东谈主员在赎回条件舒适前的 6 个月内来去“拓普转债”的情形。
五、保荐东谈主的核查办法
经核查，公司保荐东谈主招商证券股份有限公司合计：拓普集团本次提前赎回“拓
普转债”事项依然公司董事会审议通过，本质了必要的审批设施，相宜《可退换
公司债券惩办目的》
《上海证券来去所股票上市法例》
《上海证券来去所上市公司
自律监管领导第 1 号——形式运作》《上海证券来去所上市公司自律监管领导第
保荐东谈主对公司本次提前赎回“拓普转债”事项无异议。
六、风险辅导
投资者所抓可转债除在法例时限内通过二级商场连续来去或按照 48.06 元/
股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被
强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。
公司将尽快露出《对于奉行“拓普转债”赎回的公告》，明确经营赎回设施、
价钱、付款式样实时分等具体事宜。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
